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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 210.00 | 120 822.00 | 28 388.00 | 149 210.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 237.00 | 120 822.00 | 49 416.00 | 170 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
072 Créances – Autres | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
084 Disponibilités | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
110 Total général Actif | 290 702.00 | 120 822.00 | 169 881.00 | 290 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 660.00 | 466 908.00 | | 417 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 1 400.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 362.00 | 468 308.00 | | 420 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 725.00 | 264 468.00 | | 242 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 136.00 | 18 082.00 | | 1 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 1 424.00 | | 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 81 301.00 | 67 781.00 | | 81 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | 2 372.00 | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 814.00 | 82 476.00 | | 84 814.00 |
252 Charges sociales | 19 573.00 | 18 385.00 | | 19 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 311.00 | 16 272.00 | | 15 311.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 092.00 | 471 254.00 | | 448 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 730.00 | -2 946.00 | | -27 730.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | 1 927.00 | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 761.00 | 16.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 479.00 | -6 190.00 | | -7 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 418.00 | 5 186.00 | | -17 418.00 |