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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
AP Constructions | 329 202.00 | 317 162.00 | 12 041.00 | 329 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 787.00 | 661 505.00 | 282.00 | 661 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 719.00 | 979 175.00 | 14 544.00 | 993 719.00 |
BZ Autres créances | 84 703.00 | | 84 703.00 | 84 703.00 |
CF Disponibilités | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 775.00 | 979 175.00 | 132 600.00 | 1 111 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
DG Autres réserves | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
DH Report à nouveau | -140 404.00 | | | -140 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 600.00 | | | 132 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 816.00 | | 130 816.00 | 130 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 319.00 | | 5 400.00 | 988 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 829.00 | | 5 400.00 | 986 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 434.00 | 7 742.00 | | 971 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 434.00 | 7 742.00 | | 971 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 80 986.00 | | | 80 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VP Divers | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 791.00 | 88 668.00 | 123.00 | 88 791.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
ST Autres comptes | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 000.00 | | | 87 000.00 |