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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 301.00 | 86 902.00 | 2 400.00 | 89 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 451.00 | 91 052.00 | 2 400.00 | 93 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
072 Créances – Autres | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 499.00 | | 209 499.00 | 209 499.00 |
110 Total général Actif | 302 950.00 | 91 052.00 | 211 899.00 | 302 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 280.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
222 Production stockée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 965.00 | | | 407 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 850.00 | | | 172 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
252 Charges sociales | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 988.00 | | | 411 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 023.00 | | | -4 023.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 895.00 | | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 568.00 | | | 1 568.00 |