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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
AP Constructions | 243 917.00 | 172 302.00 | 71 614.00 | 243 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 674.00 | 217 867.00 | 10 807.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 055.00 | 724 248.00 | 92 807.00 | 817 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 699.00 | 1 116 245.00 | 444 454.00 | 1 560 699.00 |
BT Marchandises | 1 225 577.00 | | 1 225 577.00 | 1 225 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
BZ Autres créances | 97 797.00 | | 97 797.00 | 97 797.00 |
CF Disponibilités | 1 289 252.00 | | 1 289 252.00 | 1 289 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 240.00 | | 2 698 240.00 | 2 698 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 939.00 | 1 116 245.00 | 3 142 694.00 | 4 258 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DG Autres réserves | 1 039 145.00 | 1 036 857.00 | | 1 039 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 512.00 | 711 568.00 | | 729 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 673.00 | 1 808 441.00 | | 1 828 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 322.00 | 104 201.00 | | 75 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 731.00 | 716 626.00 | | 950 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 486.00 | 288 219.00 | | 159 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 214.00 | 142 459.00 | | 116 214.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 021.00 | 1 251 859.00 | | 1 314 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 694.00 | 3 060 300.00 | | 3 142 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 131.00 | 1 176 956.00 | | 46 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 669.00 | | 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950 731.00 | | | 950 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 116.00 | | 4 896 116.00 | 4 896 116.00 |
FG Production vendue services | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 491.00 | | 4 973 491.00 | 4 973 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 461.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 2 940.00 | | 6 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 847.00 | 2 940.00 | | 6 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 339.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 339.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | 601.00 | | 6 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 774.00 | 277 868.00 | | 263 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 787.00 | 5 071 060.00 | | 5 005 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276 275.00 | 4 359 492.00 | | 4 276 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 512.00 | 711 568.00 | | 729 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 168.00 | | 25 532.00 | 1 535 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 534.00 | | | 260 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 114.00 | | 25 532.00 | 1 264 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 784.00 | 50 461.00 | | 1 065 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 956.00 | 50 461.00 | | 1 063 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 486.00 | 159 486.00 | | 159 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 788.00 | 950 788.00 | | 950 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UX Autres créances clients | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 923.00 | 28 791.00 | 46 131.00 | 74 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
VP Divers | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 930.00 | 183 410.00 | 10 520.00 | 193 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 021.00 | 1 267 890.00 | 46 131.00 | 1 314 021.00 |