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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
AP Constructions | 252 828.00 | 114 596.00 | 138 232.00 | 252 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 968.00 | 109 421.00 | 5 547.00 | 114 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 715.00 | 224 017.00 | 181 698.00 | 405 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BZ Autres créances | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
CF Disponibilités | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 909.00 | 224 017.00 | 415 892.00 | 639 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 933.00 | 89 827.00 | | 97 933.00 |
DL TOTAL (I) | 229 194.00 | 221 089.00 | | 229 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 918.00 | 150 824.00 | | 161 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 5 978.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | 19 676.00 | | 4 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 572.00 | 21 140.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 697.00 | 197 619.00 | | 186 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 892.00 | 418 708.00 | | 415 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 787.00 | 158 108.00 | | 173 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 665.00 | | 193 665.00 | 193 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 33 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | 7 018.00 | | 5 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 909.00 | 7 018.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | 7 018.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 966.00 | 44 914.00 | | 42 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 859.00 | 192 182.00 | | 232 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 927.00 | 102 355.00 | | 134 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 933.00 | 89 827.00 | | 97 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 683.00 | | 32.00 | 405 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 566.00 | | | 405 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 32.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 043.00 | 10 974.00 | | 213 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 043.00 | 10 974.00 | | 213 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 353.00 | 27 443.00 | 6 160.00 | 40 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 224.00 | 47 075.00 | 149.00 | 47 224.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 697.00 | 173 787.00 | 6 160.00 | 186 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 684.00 | 17 815.00 | | 17 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | 7 003.00 | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 5 293.00 | 8 643.00 | | 5 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664.00 | 622.00 | | 664.00 |
YT Sous‐traitance | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 684.00 | 17 815.00 | | 17 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 619.00 | 36 480.00 | | 37 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 998.00 | 2 197.00 | | 3 998.00 |
ZE Dividendes | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 957.00 | 16 268.00 | | 23 957.00 |