| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 617.00 | 19 729.00 | 8 888.00 | 28 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 142.00 | 52 654.00 | 41 489.00 | 94 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 949.00 | 145 573.00 | 50 376.00 | 195 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 843.00 | 145 573.00 | 104 270.00 | 249 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
DH Report à nouveau | -33 468.00 | -23 992.00 | | -33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | -9 476.00 | | -23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939.00 | 29 502.00 | | 5 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 419.00 | 35 000.00 | | 34 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 038.00 | 19 888.00 | | 28 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 15 996.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 580.00 | 20 144.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 331.00 | 91 027.00 | | 98 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 270.00 | 120 530.00 | | 104 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 691.00 | 56 744.00 | | 72 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
FM Production stockée | | | -2 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 677.00 | 106 871.00 | | 55 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 241.00 | 116 347.00 | | 79 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 564.00 | -9 476.00 | | -23 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 072.00 | 10 501.00 | | 135 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 072.00 | 10 501.00 | | 135 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 283.00 | 8 643.00 | 25 641.00 | 34 283.00 |
VI Groupe et associés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 331.00 | 72 691.00 | 25 641.00 | 98 331.00 |