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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 254.00 | 39 500.00 | 27 755.00 | 67 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 479.00 | 343 889.00 | 11 590.00 | 355 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 793.00 | 413 180.00 | 272 614.00 | 685 793.00 |
BT Marchandises | 674 406.00 | | 674 406.00 | 674 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 630.00 | 29 867.00 | 403 763.00 | 433 630.00 |
BZ Autres créances | 194 681.00 | | 194 681.00 | 194 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 811.00 | | 969 811.00 | 969 811.00 |
CF Disponibilités | 727 268.00 | | 727 268.00 | 727 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 795.00 | 29 867.00 | 2 969 928.00 | 2 999 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 588.00 | 443 047.00 | 3 242 541.00 | 3 685 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 828 850.00 | 734 583.00 | | 828 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 592.00 | 294 266.00 | | 488 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 441.00 | 2 128 850.00 | | 2 417 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 62 072.00 | | 2 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 269.00 | 666 321.00 | | 604 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 882.00 | 192 429.00 | | 181 882.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 100.00 | 925 558.00 | | 825 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 541.00 | 3 054 408.00 | | 3 242 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 100.00 | 925 558.00 | | 825 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 103.00 | | 28 690.00 | 672 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 685 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 044.00 | | 28 690.00 | 394 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 188.00 | 10 991.00 | | 402 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 398.00 | 10 991.00 | | 372 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
6T Sur comptes clients | 49 699.00 | 23 831.00 | 43 663.00 | 49 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 662.00 | 23 831.00 | 52 626.00 | 58 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 662.00 | 23 831.00 | 52 626.00 | 58 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 831.00 | 52 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 397 789.00 | 397 789.00 | | 397 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 190 414.00 | 190 414.00 | | 190 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 311.00 | 628 311.00 | | 628 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 322.00 | 7 622.00 | | 13 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | 20 468.00 | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 316 100.00 | 296 991.00 | | 316 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 728.00 | 107 886.00 | | 109 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 651.00 | 8 602.00 | | 25 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 299.00 | 9 192.00 | | 9 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 621.00 | 16 814.00 | | 22 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 105 586.00 | 1 021 972.00 | | 1 105 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 096.00 | 789 387.00 | | 774 096.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 009.00 | 433 947.00 | | 471 009.00 |