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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
AN Terrains | 305 184.00 | | 305 184.00 | 305 184.00 |
AP Constructions | 1 220 736.00 | 242 579.00 | 978 157.00 | 1 220 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 796.00 | 257 228.00 | 18 569.00 | 275 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 950.00 | 510 426.00 | 1 323 523.00 | 1 833 950.00 |
BT Marchandises | 2 640 477.00 | | 2 640 477.00 | 2 640 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BZ Autres créances | 1 094 258.00 | | 1 094 258.00 | 1 094 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CF Disponibilités | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 998.00 | | 4 051 998.00 | 4 051 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 947.00 | 510 426.00 | 5 375 521.00 | 5 885 947.00 |
CU Autres participations | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 8 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 39 082.00 | 2.00 | | 39 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 921.00 | 39 080.00 | | 154 921.00 |
DL TOTAL (I) | 403 143.00 | 48 222.00 | | 403 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 596.00 | 1 957 085.00 | | 1 914 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 750.00 | 3 464 253.00 | | 2 944 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 49 083.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 60 442.00 | | 55 129.00 |
EA Autres dettes | 40 162.00 | 222 251.00 | | 40 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 378.00 | 5 753 115.00 | | 4 972 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 521.00 | 5 801 337.00 | | 5 375 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 711 753.00 | 5 449 096.00 | | 4 711 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 944 750.00 | | | 2 944 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 450.00 | | 8 000.00 | 1 826 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 833 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 716.00 | | 8 000.00 | 1 793 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 808.00 | 55 618.00 | | 454 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 188.00 | 55 618.00 | | 444 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VC Groupe et associés | 931 373.00 | 931 373.00 | | 931 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 512.00 | 1 653 887.00 | 183 439.00 | 1 914 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 750.00 | 2 944 750.00 | | 2 944 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 989.00 | 142 989.00 | | 142 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 904.00 | 1 147 947.00 | 4 957.00 | 1 152 904.00 |
VW T.V.A. | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 378.00 | 4 711 753.00 | 183 439.00 | 4 972 378.00 |