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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 438.00 | 13 917.00 | 90 522.00 | 104 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 028.00 | | 1 027 028.00 | 1 027 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 803.00 | 213 917.00 | 2 145 886.00 | 2 359 803.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 189.00 | 181 614.00 | 2 535 575.00 | 2 717 189.00 |
CF Disponibilités | 694 132.00 | | 694 132.00 | 694 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 095.00 | 181 614.00 | 3 244 480.00 | 3 426 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 898.00 | 395 531.00 | 5 390 367.00 | 5 785 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 027 028.00 | | | 1 027 028.00 |
CU Autres participations | 1 228 337.00 | 200 000.00 | 1 028 337.00 | 1 228 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | 5 236 825.00 | 5 049 330.00 | | 5 236 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 330.00 | 187 495.00 | | 87 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 325 523.00 | 5 238 193.00 | | 5 325 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 844.00 | 102 100.00 | | 64 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 367.00 | 5 340 293.00 | | 5 390 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 844.00 | 102 100.00 | | 64 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 940.00 | 62 241.00 | | 44 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 475.00 | 477 506.00 | | 339 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 146.00 | 290 012.00 | | 252 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 330.00 | 187 495.00 | | 87 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 912.00 | | 101 728.00 | 2 258 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 2 359 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | 104 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 637.00 | | 101 728.00 | 2 153 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 2 587.00 | 837.00 | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 2 587.00 | 837.00 | 12 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 181 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 181 614.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 181 614.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 181 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 028.00 | 1 027 028.00 | | 1 027 028.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 802.00 | 1 041 802.00 | | 1 041 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |