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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 504.00 | 6 220.00 | 284.00 | 6 504.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 493.00 | 317 822.00 | 82 671.00 | 400 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 619.00 | 92 884.00 | 19 735.00 | 112 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 630.00 | 451 612.00 | 147 018.00 | 598 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 232.00 | | 260 232.00 | 260 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 665.00 | 36 589.00 | 1 564 076.00 | 1 600 665.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 783 039.00 | | 783 039.00 | 783 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 309.00 | 36 589.00 | 2 816 719.00 | 2 853 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 939.00 | 488 201.00 | 2 963 738.00 | 3 451 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 844 583.00 | 844 583.00 | | 844 583.00 |
DH Report à nouveau | 422 614.00 | 280 310.00 | | 422 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 707.00 | 142 304.00 | | 244 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 149.00 | 1 282 442.00 | | 1 527 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 350.00 | 183 553.00 | | 63 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 407.00 | 98 924.00 | | 31 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 461.00 | 509 625.00 | | 708 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 717.00 | 405 281.00 | | 505 717.00 |
EA Autres dettes | 11 109.00 | 1 226.00 | | 11 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 588.00 | 1 198 608.00 | | 1 436 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 738.00 | 2 481 051.00 | | 2 963 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 172.00 | 1 034 904.00 | | 1 391 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 754.00 | | 44 652.00 | 603 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 598 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 776.00 | 547 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 921.00 | | 44 652.00 | 552 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 098.00 | 36 290.00 | 49 776.00 | 465 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 086.00 | 1 134.00 | | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 011.00 | 35 156.00 | 49 776.00 | 460 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 601.00 | 26 825.00 | 56 836.00 | 66 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 601.00 | 26 825.00 | 56 836.00 | 66 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 601.00 | 26 825.00 | 56 836.00 | 66 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 825.00 | 56 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 461.00 | 708 461.00 | | 708 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 525.00 | 1 555 525.00 | | 1 555 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VB T. V. A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 350.00 | 17 933.00 | 45 416.00 | 63 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 246.00 | 1 703 246.00 | | 1 703 246.00 |
VW T.V.A. | 266 841.00 | 266 841.00 | | 266 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 182.00 | 1 359 766.00 | 45 416.00 | 1 405 182.00 |