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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 104.00 | 201 551.00 | 4 552.00 | 206 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 975.00 | 102 248.00 | 24 726.00 | 126 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 100.00 | 361 524.00 | 33 575.00 | 395 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
BN En cours de production de biens | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 032.00 | | 204 032.00 | 204 032.00 |
BZ Autres créances | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CF Disponibilités | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 317.00 | | 634 317.00 | 634 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 417.00 | 361 524.00 | 667 893.00 | 1 029 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 700.00 | 4 424.00 | 4 275.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 227 623.00 | 276 582.00 | | 227 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 171.00 | 1 041.00 | | -27 171.00 |
DL TOTAL (I) | 288 452.00 | 365 623.00 | | 288 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 712.00 | 35 702.00 | | 189 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 680.00 | 52 878.00 | | 43 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 686.00 | 58 564.00 | | 53 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 362.00 | 109 928.00 | | 92 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 441.00 | 257 074.00 | | 379 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 893.00 | 622 697.00 | | 667 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 755.00 | 233 352.00 | | 201 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
FD Production vendue biens | 783 221.00 | | 783 221.00 | 783 221.00 |
FG Production vendue services | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 353.00 | | 850 353.00 | 850 353.00 |
FM Production stockée | | | -9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | 707.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 797.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -797.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 364.00 | 1 276 271.00 | | 857 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 534.00 | 1 275 229.00 | | 884 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 171.00 | 1 041.00 | | -27 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UX Autres créances clients | 204 032.00 | 204 032.00 | | 204 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 712.00 | 12 026.00 | 177 686.00 | 189 712.00 |
VI Groupe et associés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 988.00 | 217 988.00 | | 217 988.00 |
VW T.V.A. | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 441.00 | 201 755.00 | 177 686.00 | 379 441.00 |