| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AP Constructions | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 077.00 | 192 118.00 | 16 959.00 | 209 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 003.00 | 103 607.00 | 30 396.00 | 134 003.00 |
BF Prêts | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 920.00 | 352 927.00 | 65 993.00 | 418 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | 21 873.00 | 40 638.00 | 62 512.00 |
BZ Autres créances | 917 864.00 | | 917 864.00 | 917 864.00 |
CF Disponibilités | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 505.00 | 21 873.00 | 1 026 632.00 | 1 048 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 425.00 | 374 800.00 | 1 092 625.00 | 1 467 425.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 654 667.00 | 938 242.00 | | 654 667.00 |
DH Report à nouveau | | 116 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 098.00 | 262 616.00 | | -121 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 294.00 | 15 444.00 | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 595 787.00 | 1 374 652.00 | | 595 787.00 |
DP Provisions pour risques | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 147.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 164 178.00 | | 168 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 999.00 | 200 622.00 | | 204 999.00 |
EA Autres dettes | 88 339.00 | 92 230.00 | | 88 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 607.00 | 1 447.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 314.00 | 515 817.00 | | 463 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 625.00 | 1 890 469.00 | | 1 092 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 492.00 | 438 155.00 | | 387 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 147.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 1 801 731.00 | | 1 801 731.00 | 1 801 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 763.00 | | 1 801 763.00 | 1 801 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 109.00 | 170 089.00 | | 184 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 300 000.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 300 000.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 012.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | 787.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 799.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 298 201.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 939.00 | 2 457 131.00 | | 2 012 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 037.00 | 2 194 514.00 | | 2 134 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 098.00 | 262 616.00 | | -121 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -16.00 | 2 757.00 | | -16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 762.00 | | 7 224.00 | 422 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 421.00 | 49 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 418 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 360 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 921.00 | | 7 105.00 | 359 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 430.00 | | 119.00 | 53 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 990.00 | 18 733.00 | 5 285.00 | 308 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 579.00 | 18 733.00 | 5 285.00 | 299 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 988.00 | 14 365.00 | 11 480.00 | 18 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 478.00 | 14 365.00 | 11 480.00 | 49 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | 47 889.00 | 11 480.00 | 49 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 889.00 | 11 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 267.00 | 168 267.00 | | 168 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 339.00 | 12 517.00 | 75 822.00 | 88 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UP Prêts | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
VB T. V. A. | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VC Groupe et associés | 881 082.00 | | | 881 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 834.00 | 988 196.00 | 18 638.00 | 1 006 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 314.00 | 387 492.00 | 75 822.00 | 463 314.00 |