| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 319.00 | 396.00 | 40 923.00 | 41 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 036.00 | | 244 036.00 | 244 036.00 |
BZ Autres créances | 215 377.00 | | 215 377.00 | 215 377.00 |
CF Disponibilités | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 130.00 | | 556 130.00 | 556 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 449.00 | 396.00 | 597 053.00 | 597 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DH Report à nouveau | 109 713.00 | 76 405.00 | | 109 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 109.00 | 33 308.00 | | -3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 200 836.00 | 203 945.00 | | 200 836.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | 33 990.00 | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | 33 990.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 405.00 | 566 388.00 | | 260 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 179.00 | 143 113.00 | | 122 179.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 967.00 | 709 501.00 | | 382 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 053.00 | 947 436.00 | | 597 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 602.00 | | 1 568 602.00 | 1 568 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 602.00 | | 1 568 602.00 | 1 568 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 124 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 990.00 | 4 073.00 | | 33 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 174.00 | 9 458.00 | | 44 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | 24 000.00 | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 250.00 | 33 990.00 | | 13 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 937.00 | 67 448.00 | | 60 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 947.00 | -63 375.00 | | -26 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382.00 | -13 427.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 654.00 | 1 921 159.00 | | 1 615 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 763.00 | 1 887 851.00 | | 1 618 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 109.00 | 33 308.00 | | -3 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 976.00 | | 3 531.00 | 229 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 870.00 | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 188.00 | 41 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 318.00 | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 870.00 | | 3 531.00 | 21 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 690.00 | 1 511.00 | 169 805.00 | 168 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 690.00 | 1 511.00 | 169 805.00 | 168 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 990.00 | 13 250.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 990.00 | 13 250.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 250.00 | 33 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 405.00 | 202 441.00 | 57 964.00 | 260 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 878.00 | 41 751.00 | 10 127.00 | 51 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 244 036.00 | 244 036.00 | | 244 036.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 791.00 | 532 791.00 | | 532 791.00 |
VW T.V.A. | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 967.00 | 314 876.00 | 68 091.00 | 382 967.00 |