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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AP Constructions | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 24 561.00 | 2 302.00 | 26 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 083.00 | 72 781.00 | 2 302.00 | 75 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 842.00 | 72 781.00 | 25 062.00 | 97 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | 7 354.00 | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | -3 472.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 587.00 | 12 267.00 | | 14 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 4 469.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 2 070.00 | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241.00 | 5 647.00 | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 475.00 | 12 186.00 | | 10 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 062.00 | 24 453.00 | | 25 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 475.00 | 12 186.00 | | 10 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 599.00 | | 90 599.00 | 90 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 761.00 | 93 130.00 | | 91 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 441.00 | 96 602.00 | | 89 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 320.00 | -3 472.00 | | 2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 139.00 | | | 74 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 614.00 | 1 167.00 | | 71 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 670.00 | 1 167.00 | | 70 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |