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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 590.00 | 30 881.00 | 2 709.00 | 33 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758.00 | 486.00 | 2 271.00 | 2 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 733.00 | 111 850.00 | 45 882.00 | 157 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 281.00 | 143 217.00 | 53 063.00 | 196 281.00 |
BT Marchandises | 196 467.00 | 26 567.00 | 169 899.00 | 196 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 380.00 | 1 313.00 | 314 066.00 | 315 380.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 715.00 | 27 880.00 | 961 835.00 | 989 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 774.00 | 171 098.00 | 1 015 676.00 | 1 186 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 364 180.00 | 484 238.00 | | 364 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 886.00 | -120 058.00 | | -130 886.00 |
DL TOTAL (I) | 409 294.00 | 540 180.00 | | 409 294.00 |
DP Provisions pour risques | 777.00 | 1 546.00 | | 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 788.00 | 35 591.00 | | 41 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 565.00 | 37 137.00 | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 638.00 | 40 057.00 | | 221 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 100.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 037.00 | 125 325.00 | | 181 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 537.00 | 158 653.00 | | 160 537.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 980.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 816.00 | 325 117.00 | | 563 816.00 |
ED (V) | | 3 058.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 676.00 | 905 494.00 | | 1 015 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 428.00 | 303 737.00 | | 359 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 596.00 | 40 486.00 | 1 462 083.00 | 1 421 596.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | 39 420.00 | 44 461.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 637.00 | 79 906.00 | 1 506 544.00 | 1 426 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 39.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 39.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | -39.00 | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 988.00 | 1 590 549.00 | | 1 545 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 875.00 | 1 710 606.00 | | 1 676 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 886.00 | -120 058.00 | | -130 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 940.00 | 1 832.00 | | 12 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 138.00 | 6 974.00 | 1 547.00 | 37 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 138.00 | 6 974.00 | 1 547.00 | 37 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 880.00 | 313 880.00 | | 313 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 380.00 | 16 992.00 | 204 388.00 | 221 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 623.00 | 402 623.00 | | 402 623.00 |
VW T.V.A. | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 775.00 | 401 387.00 | 204 388.00 | 605 775.00 |