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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 521.00 | 14 370.00 | 8 151.00 | 22 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 448.00 | 115 752.00 | 40 695.00 | 156 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 619.00 | 130 122.00 | 62 497.00 | 192 619.00 |
BN En cours de production de biens | 394 784.00 | | 394 784.00 | 394 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 363.00 | 6 326.00 | 124 037.00 | 130 363.00 |
BZ Autres créances | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CF Disponibilités | 171 197.00 | | 171 197.00 | 171 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 667.00 | 6 326.00 | 766 342.00 | 772 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 286.00 | 136 448.00 | 828 838.00 | 965 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 308.00 | 334 330.00 | | 266 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 863.00 | -68 022.00 | | 117 863.00 |
DL TOTAL (I) | 494 171.00 | 376 308.00 | | 494 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 203.00 | | 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 282.00 | 30 131.00 | | 114 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 629.00 | 108 151.00 | | 172 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 315.00 | 102 703.00 | | 39 315.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 984.00 | 373 496.00 | | 7 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 667.00 | 614 910.00 | | 334 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 838.00 | 991 218.00 | | 828 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 385.00 | 584 779.00 | | 220 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 203.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 983 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 019.00 | |
FM Production stockée | | | 63 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 9 436.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 200.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 11 636.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | 105.00 | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | 434.00 | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 11 203.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 153.00 | 765 030.00 | | 1 065 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 290.00 | 833 052.00 | | 947 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 863.00 | -68 022.00 | | 117 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 146.00 | | 24 119.00 | 201 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 646.00 | 192 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 646.00 | 178 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 496.00 | | 24 119.00 | 187 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 714.00 | 29 772.00 | 29 963.00 | 137 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 714.00 | 29 772.00 | 29 963.00 | 137 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 629.00 | 172 629.00 | | 172 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 1.00 | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 336.00 | 192 686.00 | 13 650.00 | 206 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 385.00 | 220 385.00 | | 220 385.00 |