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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 071.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 806.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 961.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 207.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 196 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 817 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 194 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 277 567.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 250.00 | 153 250.00 | | 153 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
DH Report à nouveau | 287 003.00 | 429 615.00 | | 287 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 888.00 | -142 612.00 | | 220 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 826 686.00 | 605 798.00 | | 826 686.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 292.00 | 319 073.00 | | 311 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 25 141.00 | | 59 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 538.00 | 70 161.00 | | 74 538.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | 42 637.00 | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 881.00 | 457 022.00 | | 450 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 567.00 | 1 062 820.00 | | 1 277 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 383.00 | | 10 594.00 | 595 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 543.00 | 591 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 543.00 | 544 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 187.00 | | 10 594.00 | 548 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 027.00 | 37 475.00 | 13 873.00 | 485 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 853.00 | 37 475.00 | 13 873.00 | 454 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
UX Autres créances clients | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 292.00 | 6 565.00 | 304 727.00 | 311 292.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 569.00 | 179 546.00 | 17 023.00 | 196 569.00 |
VW T.V.A. | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 881.00 | 146 154.00 | 304 727.00 | 450 881.00 |