| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 959.00 | 61 927.00 | 19 032.00 | 80 959.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 628.00 | 61 927.00 | 211 701.00 | 273 628.00 |
060 Stock marchandises | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
072 Créances – Autres | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
084 Disponibilités | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
110 Total général Actif | 539 060.00 | 61 927.00 | 477 134.00 | 539 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 966.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 434.00 | | | 157 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 194.00 | | | 116 194.00 |