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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 353.00 | 189 576.00 | 39 777.00 | 229 353.00 |
040 Immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 424.00 | 192 284.00 | 40 140.00 | 232 424.00 |
060 Stock marchandises | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
084 Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
110 Total général Actif | 379 487.00 | 192 284.00 | 187 203.00 | 379 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 463.00 | | | 302 463.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 321.00 | | | 303 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
242 Autres charges externes. | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 443.00 | | | 72 443.00 |
252 Charges sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 942.00 | | | 307 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
280 Produits financiers | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 554.00 | | | 554.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 835.00 | | | 219 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |