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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 828.00 | 23 317.00 | 2 510.00 | 25 828.00 |
AP Constructions | 37 583.00 | 30 695.00 | 6 888.00 | 37 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 069.00 | 1 221 958.00 | 129 112.00 | 1 351 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 242.00 | 209 790.00 | 120 452.00 | 330 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 324.00 | 1 485 759.00 | 278 564.00 | 1 764 324.00 |
BP En cours de production de services | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BT Marchandises | 150 213.00 | 328.00 | 149 884.00 | 150 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
BZ Autres créances | 185 975.00 | | 185 975.00 | 185 975.00 |
CF Disponibilités | 920 971.00 | | 920 971.00 | 920 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 228.00 | 328.00 | 1 392 899.00 | 1 393 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 551.00 | 1 486 088.00 | 1 671 464.00 | 3 157 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 549 253.00 | 507 326.00 | | 549 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 213.00 | 41 926.00 | | 193 213.00 |
DL TOTAL (I) | 788 665.00 | 595 453.00 | | 788 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 444.00 | 381 859.00 | | 392 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 414.00 | 21 360.00 | | 22 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 117 625.00 | | 123 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 745.00 | 270 062.00 | | 322 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 798.00 | 793 546.00 | | 882 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 464.00 | 1 388 999.00 | | 1 671 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 446.00 | | 175 140.00 | 1 661 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 263.00 | 1 764 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 085.00 | 1 718 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | 2 235.00 | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 574.00 | | 172 406.00 | 1 618 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 279.00 | | 500.00 | 19 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 330.00 | 85 515.00 | 72 085.00 | 1 472 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 840.00 | 1 478.00 | | 21 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 490.00 | 84 037.00 | 72 085.00 | 1 450 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 745.00 | 322 745.00 | | 322 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
UX Autres créances clients | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 992.00 | 115 381.00 | 276 611.00 | 391 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 629.00 | | | 37 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 351.00 | 289 759.00 | 19 592.00 | 309 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 385.00 | 583 773.00 | 276 611.00 | 860 385.00 |