| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 977.00 | 24 386.00 | 5 591.00 | 29 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 347.00 | 39 757.00 | 5 591.00 | 45 347.00 |
BT Marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 317.00 | 147 837.00 | 461 480.00 | 609 317.00 |
BZ Autres créances | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 030.00 | 147 837.00 | 2 773 193.00 | 2 921 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 377.00 | 187 594.00 | 2 778 783.00 | 2 966 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DG Autres réserves | 2 400 592.00 | 2 330 264.00 | | 2 400 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 364.00 | 70 327.00 | | -158 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 232.00 | 2 461 596.00 | | 2 303 232.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 101 547.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | 101 547.00 | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 806.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 717.00 | 250 189.00 | | 223 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 417.00 | 60 605.00 | | 52 417.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 551.00 | 311 989.00 | | 277 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 783.00 | 2 875 132.00 | | 2 778 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 806.00 | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 496 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 496 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 703 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 547.00 | 447.00 | | 101 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 000.00 | 101 547.00 | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 547.00 | 104 188.00 | | 299 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 870.00 | -104 188.00 | | -183 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 884.00 | 5 551 270.00 | | 5 621 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780 248.00 | 5 480 942.00 | | 5 780 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 364.00 | 70 327.00 | | -158 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 357.00 | 5 990.00 | | 39 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 5 990.00 | | 23 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 207.00 | 550.00 | | 39 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 987.00 | 399.00 | | 23 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 220.00 | 150.00 | | 15 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 609 317.00 | 609 317.00 | | 609 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 873.00 | 660 873.00 | | 660 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 163.00 | 277 163.00 | | 277 163.00 |