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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 162.00 | | 491 162.00 | 491 162.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DG Autres réserves | 411 331.00 | | | 411 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 418 704.00 | | | 418 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 162.00 | | | 491 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 458.00 | | | 72 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | | | -727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120.00 | | | 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679.00 | | | 679.00 |
ST Autres comptes | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | | | 126.00 |
ZE Dividendes | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706.00 | | | 706.00 |