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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 724.00 | 23 397.00 | 327.00 | 23 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 775.00 | 62 870.00 | 17 905.00 | 80 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 499.00 | 86 267.00 | 23 232.00 | 109 499.00 |
BT Marchandises | 7 670.00 | 3 550.00 | 4 120.00 | 7 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 301.00 | 3 550.00 | 15 751.00 | 19 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 800.00 | 89 817.00 | 38 983.00 | 128 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
DH Report à nouveau | -43 391.00 | -48 692.00 | | -43 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 480.00 | 5 301.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | -7 794.00 | -13 274.00 | | -7 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 341.00 | 26 442.00 | | 13 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 25 013.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 8 356.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 2 259.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 777.00 | 62 070.00 | | 46 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 983.00 | 48 797.00 | | 38 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 414.00 | 24 409.00 | | 22 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
FG Production vendue services | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | 200.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 8 000.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 036.00 | 119 853.00 | | 49 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 557.00 | 114 553.00 | | 43 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 480.00 | 5 301.00 | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 491.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 109 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 104 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 714.00 | 4 093.00 | 541.00 | 82 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 714.00 | 4 093.00 | 541.00 | 82 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 637.00 | 3 550.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637.00 | 3 550.00 | 2 637.00 | 2 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 248.00 | 11 658.00 | 1 591.00 | 13 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 777.00 | 22 414.00 | 24 364.00 | 46 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 156.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036.00 | 2 783.00 | | 1 036.00 |
ST Autres comptes | 5 823.00 | 18 905.00 | | 5 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 564.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 1 720.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 284.00 | 12 540.00 | | 6 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | 5 531.00 | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 659.00 | 26 488.00 | | 11 659.00 |