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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 733.00 | 76 166.00 | 567.00 | 76 733.00 |
AH Fonds commercial | 791 820.00 | | 791 820.00 | 791 820.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 3 159 616.00 | 427 918.00 | 2 731 698.00 | 3 159 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 569.00 | 796 150.00 | 465 419.00 | 1 261 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 616.00 | 1 300 233.00 | 4 048 382.00 | 5 348 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 775.00 | 113 642.00 | 90 133.00 | 203 775.00 |
BZ Autres créances | 258 015.00 | | 258 015.00 | 258 015.00 |
CF Disponibilités | 32 465 283.00 | | 32 465 283.00 | 32 465 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 953 708.00 | 113 642.00 | 32 840 066.00 | 32 953 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 302 324.00 | 1 413 875.00 | 36 888 449.00 | 38 302 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 719.00 | 542 719.00 | | 542 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
DG Autres réserves | 423 133.00 | 271 856.00 | | 423 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 528.00 | 1 304 717.00 | | 1 144 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 652.00 | 2 173 563.00 | | 2 164 652.00 |
DP Provisions pour risques | 41 684.00 | 297 600.00 | | 41 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 684.00 | 297 600.00 | | 41 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 118.00 | 4 250 732.00 | | 2 793 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 711.00 | 539 290.00 | | 707 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 865.00 | 73 929.00 | | 86 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 713.00 | 521 770.00 | | 310 713.00 |
EA Autres dettes | 30 783 707.00 | 27 826 476.00 | | 30 783 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 682 113.00 | 33 212 198.00 | | 34 682 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 888 449.00 | 35 683 361.00 | | 36 888 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 075 198.00 | 30 477 017.00 | | 32 075 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 983 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 975 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | 601.00 | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 394.00 | 601.00 | | 248 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 808.00 | 20 513.00 | | 295 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 875.00 | 5 878.00 | | 8 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 683.00 | 26 391.00 | | 304 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 288.00 | -25 790.00 | | -56 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 688.00 | 500 507.00 | | 406 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 293.00 | 6 855 707.00 | | 7 366 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 765.00 | 5 550 990.00 | | 6 221 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 528.00 | 1 304 717.00 | | 1 144 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 700.00 | | 350.00 | 109 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 718.00 | | 160 467.00 | 4 260 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 158.00 | 194 075.00 | | 1 106 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 605.00 | 561.00 | | 75 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 553.00 | 193 514.00 | | 1 030 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 600.00 | | 255 916.00 | 297 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 600.00 | | 255 916.00 | 297 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 248 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 711.00 | 707 711.00 | | 707 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 713.00 | 310 713.00 | | 310 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 783 707.00 | 30 783 707.00 | | 30 783 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 874.00 | | 38 874.00 | 38 874.00 |
UX Autres créances clients | 203 775.00 | 90 133.00 | 113 642.00 | 203 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 118.00 | 186 203.00 | 692 451.00 | 2 793 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 867.00 | | | 1 451 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 015.00 | 258 015.00 | | 258 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 299.00 | 374 784.00 | 152 515.00 | 527 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 682 113.00 | 32 075 198.00 | 692 451.00 | 34 682 113.00 |