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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 197.00 | | 291 197.00 | 291 197.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
AN Terrains | 22 676.00 | 11 202.00 | 11 474.00 | 22 676.00 |
AP Constructions | 281 065.00 | 274 758.00 | 6 307.00 | 281 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 702.00 | 519 143.00 | 2 559.00 | 521 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 512.00 | 235 653.00 | 21 859.00 | 257 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BF Prêts | 40 569.00 | 9 243.00 | 31 326.00 | 40 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 532.00 | 1 055 420.00 | 506 112.00 | 1 561 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 518.00 | | 103 518.00 | 103 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 397.00 | 150 151.00 | 332 246.00 | 482 397.00 |
BZ Autres créances | 101 422.00 | | 101 422.00 | 101 422.00 |
CF Disponibilités | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 317.00 | 150 151.00 | 686 165.00 | 836 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 849.00 | 1 205 572.00 | 1 192 277.00 | 2 397 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 391 861.00 | | | 391 861.00 |
DH Report à nouveau | -34 996.00 | | | -34 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
DL TOTAL (I) | 452 918.00 | | | 452 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 617.00 | | | 149 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 307.00 | | | 468 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 360.00 | | | 739 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 277.00 | | | 1 192 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 604.00 | | | 679 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 026.00 | | 5 244.00 | 1 566 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 638.00 | 44 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 1 561 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 433 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 823.00 | | 1 100.00 | 433 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 546.00 | | 2 408.00 | 1 080 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 656.00 | | 1 736.00 | 51 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 682.00 | 12 496.00 | | 1 033 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 260.00 | 12 496.00 | | 1 028 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
6T Sur comptes clients | 148 276.00 | 3 234.00 | 1 358.00 | 148 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 519.00 | 3 234.00 | 1 358.00 | 157 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 519.00 | 3 234.00 | 1 358.00 | 157 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 234.00 | 1 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 307.00 | 468 307.00 | | 468 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UP Prêts | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 323 988.00 | 323 988.00 | | 323 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
VB T. V. A. | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 617.00 | 89 861.00 | 59 756.00 | 149 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 878.00 | 620 860.00 | 43 019.00 | 663 878.00 |
VW T.V.A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 360.00 | 679 604.00 | 59 756.00 | 739 360.00 |