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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 790.00 | 5 572.00 | 5 218.00 | 10 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 2 766 182.00 | 1 042 738.00 | 1 723 444.00 | 2 766 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 634.00 | 107 681.00 | 48 954.00 | 156 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 431.00 | 901 733.00 | 872 697.00 | 1 774 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 637.00 | 2 057 724.00 | 3 758 913.00 | 5 816 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
CF Disponibilités | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 411.00 | 2 057 724.00 | 4 067 686.00 | 6 125 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310 783.00 | 1 310 783.00 | | 1 310 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 486.00 | -205 779.00 | | -194 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 601.00 | 11 293.00 | | -362 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 379.00 | 76 032.00 | | 73 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 395.00 | 1 592 649.00 | | 1 227 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 089.00 | 1 715 609.00 | | 1 883 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 751.00 | 254 109.00 | | 284 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 028.00 | 29 026.00 | | 111 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 857.00 | 494 165.00 | | 455 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 066.00 | 136 973.00 | | 103 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 292.00 | 2 632 382.00 | | 2 840 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 686.00 | 4 225 031.00 | | 4 067 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 909.00 | 1 250 335.00 | | 1 506 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 420.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
FD Production vendue biens | 605 207.00 | | 605 207.00 | 605 207.00 |
FG Production vendue services | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 636.00 | | 784 636.00 | 784 636.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 499.00 | 29 372.00 | | 89 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 654.00 | 8 395.00 | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 8 395.00 | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 654.00 | 1 360.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -273.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 238.00 | 1 917 804.00 | | 949 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 838.00 | 1 906 510.00 | | 1 311 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 601.00 | 11 293.00 | | -362 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 590.00 | 16 681.00 | | 9 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 990.00 | | 19 349.00 | 5 878 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 702.00 | 5 816 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 889.00 | 1 010 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 813.00 | 4 805 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 679.00 | | | 1 025 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 011.00 | | 19 349.00 | 4 853 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 750.00 | 259 676.00 | 81 702.00 | 1 879 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | 1 823.00 | 14 889.00 | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 111.00 | 257 853.00 | 66 813.00 | 1 861 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 239.00 | 125 239.00 | | 125 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 857.00 | 455 857.00 | | 455 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 089.00 | 149 706.00 | 824 219.00 | 1 483 089.00 |
VI Groupe et associés | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 466.00 | 210 166.00 | 300.00 | 210 466.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 263.00 | 1 395 880.00 | 824 219.00 | 2 729 263.00 |