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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 514.00 | 75 947.00 | 8 566.00 | 84 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 596.00 | 96 999.00 | 39 597.00 | 136 596.00 |
BT Marchandises | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 97 705.00 | | 97 705.00 | 97 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 351.00 | | 197 351.00 | 197 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 948.00 | 96 999.00 | 236 949.00 | 333 948.00 |
CU Autres participations | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 103 500.00 | 76 000.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 16.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 637.00 | 27 524.00 | | 18 637.00 |
DL TOTAL (I) | 134 754.00 | 116 117.00 | | 134 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 540.00 | 28 598.00 | | 22 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 23 554.00 | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 042.00 | 19 488.00 | | 25 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 194.00 | 99 414.00 | | 102 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 949.00 | 215 531.00 | | 236 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 599.00 | 873.00 | | 84 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 445.00 | | 1 152.00 | 135 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 414.00 | | 1 152.00 | 104 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 299.00 | 2 700.00 | | 94 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 299.00 | 2 700.00 | | 94 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 541.00 | 4 945.00 | 17 596.00 | 22 541.00 |
VI Groupe et associés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112.00 | 8 992.00 | 120.00 | 9 112.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 195.00 | 84 599.00 | 17 596.00 | 102 195.00 |