| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 299.00 | 161 794.00 | 44 505.00 | 206 299.00 |
AN Terrains | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
AP Constructions | 8 335 036.00 | 4 461 890.00 | 3 873 147.00 | 8 335 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 340 467.00 | 14 573 935.00 | 4 766 532.00 | 19 340 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 211 973.00 | 34 095 429.00 | 90 116 544.00 | 124 211 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833 291.00 | | 1 833 291.00 | 1 833 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 967 581.00 | 53 293 048.00 | 100 674 533.00 | 153 967 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BN En cours de production de biens | 621 338.00 | | 621 338.00 | 621 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 739 887.00 | 279 100.00 | 9 460 787.00 | 9 739 887.00 |
BZ Autres créances | 15 097 790.00 | | 15 097 790.00 | 15 097 790.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 590 080.00 | 279 100.00 | 25 310 980.00 | 25 590 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 557 661.00 | 53 572 148.00 | 125 985 513.00 | 179 557 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | | | 5 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 800.00 | | | 550 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 846 829.00 | | | 3 846 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 821.00 | | | 2 511 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486 453.00 | | | 12 486 453.00 |
DN Avances conditionnées | 95 588 103.00 | | | 95 588 103.00 |
DO TOTAL (II) | 95 588 103.00 | | | 95 588 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 627 997.00 | | | 2 627 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 627 997.00 | | | 2 627 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846 042.00 | | | 1 846 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 158.00 | | | 1 780 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974 666.00 | | | 9 974 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 949.00 | | | 650 949.00 |
EA Autres dettes | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977 871.00 | | | 977 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 282 961.00 | | | 15 282 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 985 513.00 | | | 125 985 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 436 917.00 | | | 13 436 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 872 967.00 | | 19 872 967.00 | 19 872 967.00 |
FG Production vendue services | 1 512 696.00 | | 1 512 696.00 | 1 512 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 385 664.00 | | 21 385 664.00 | 21 385 664.00 |
FM Production stockée | | | 91 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 552 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 186 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 110 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 147.00 | |
GE Autres charges | | | 864 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 261 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 784.00 | | | 396 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 065.00 | | | -344 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 721.00 | | | 1 069 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 239 379.00 | | | 23 239 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 727 559.00 | | | 20 727 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 820.00 | | | 2 511 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 105 498.00 | | 2 596 917.00 | 155 105 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 500.00 | 2 709 334.00 | 153 967 581.00 | 1 025 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 330.00 | 206 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 500.00 | 2 534 004.00 | 153 738 782.00 | 1 025 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 629.00 | | | 381 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 701 365.00 | | 2 596 917.00 | 154 701 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 025 500.00 | | | 1 025 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 758 852.00 | 5 765 396.00 | 2 647 200.00 | 43 758 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 135.00 | 19 989.00 | 175 330.00 | 317 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441 717.00 | 5 745 407.00 | 2 471 870.00 | 43 441 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198 909.00 | 666 350.00 | 237 262.00 | 2 198 909.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 022 000.00 | 394 000.00 | | 6 022 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 056.00 | 125 147.00 | 83 103.00 | 237 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 259 056.00 | 519 147.00 | 83 103.00 | 6 259 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 457 965.00 | 1 185 497.00 | 320 365.00 | 8 457 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 497.00 | 85 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 158.00 | 1 780 158.00 | | 1 780 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 949.00 | 650 949.00 | | 650 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977 871.00 | 977 871.00 | | 977 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 730 738.00 | 8 730 738.00 | | 8 730 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 149.00 | 1 009 149.00 | | 1 009 149.00 |
VB T. V. A. | 720 049.00 | 720 049.00 | | 720 049.00 |
VC Groupe et associés | 14 377 741.00 | 14 377 741.00 | 8.00 | 14 377 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470 647.00 | 9 470 647.00 | | 9 470 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 887 826.00 | 24 887 826.00 | | 24 887 826.00 |
VW T.V.A. | 249 570.00 | 249 570.00 | | 249 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436 917.00 | 13 436 917.00 | | 13 436 917.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11.00 | | 6.00 | 11.00 |