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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 835.00 | 23 931.00 | 13 904.00 | 37 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 786.00 | 98 194.00 | 52 592.00 | 150 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 451.00 | 123 345.00 | 67 106.00 | 190 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 318.00 | 63 517.00 | 249 801.00 | 313 318.00 |
BZ Autres créances | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 636.00 | 63 517.00 | 332 119.00 | 395 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 087.00 | 186 862.00 | 399 225.00 | 586 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
CU Autres participations | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 395 114.00 | 395 114.00 | | 395 114.00 |
DH Report à nouveau | -406 695.00 | -160 248.00 | | -406 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 107.00 | -246 447.00 | | -74 107.00 |
DL TOTAL (I) | -77 303.00 | -3 196.00 | | -77 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 131 086.00 | | 133 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 226.00 | 124 946.00 | | 117 226.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 169 499.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 528.00 | 657 487.00 | | 476 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 225.00 | 654 291.00 | | 399 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 528.00 | 432 487.00 | | 476 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 244.00 | | 974 244.00 | 974 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 244.00 | | 974 244.00 | 974 244.00 |
FM Production stockée | | | -5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 23 431.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | 23 431.00 | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 151 682.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 232.00 | 939 467.00 | | 978 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 339.00 | 1 185 914.00 | | 1 052 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 107.00 | -246 447.00 | | -74 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 010.00 | | 3 066.00 | 282 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 626.00 | 190 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 599.00 | 188 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 153.00 | | 3 066.00 | 264 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 581.00 | 25 924.00 | 75 161.00 | 172 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | 22.00 | 727.00 | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 657.00 | 25 900.00 | 74 434.00 | 170 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 517.00 | | | 63 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 228 162.00 | 228 162.00 | | 228 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VB T. V. A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 849.00 | 344 849.00 | | 344 849.00 |
VW T.V.A. | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 528.00 | 476 528.00 | | 476 528.00 |