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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 346.00 | 254 821.00 | 23 525.00 | 278 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 114.00 | 398 841.00 | 54 273.00 | 453 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 495.00 | 738 186.00 | 118 309.00 | 856 495.00 |
BN En cours de production de biens | 90 864.00 | 5 383.00 | 85 481.00 | 90 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
BT Marchandises | 766 788.00 | 7 000.00 | 759 788.00 | 766 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 585.00 | 87 837.00 | 562 748.00 | 650 585.00 |
BZ Autres créances | 445 318.00 | | 445 318.00 | 445 318.00 |
CF Disponibilités | 1 181 458.00 | | 1 181 458.00 | 1 181 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 097.00 | 100 220.00 | 3 154 877.00 | 3 255 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 592.00 | 838 406.00 | 3 273 186.00 | 4 111 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 250.00 | | | 190 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
DG Autres réserves | 720 765.00 | | | 720 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 442.00 | | | 1 059 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 083.00 | | | 700 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 863.00 | | | 819 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 660.00 | | | 449 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 974.00 | | | 232 974.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 744.00 | | | 2 213 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 186.00 | | | 3 273 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 537.00 | | | 1 775 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 906.00 | 39 493.00 | 2 386 399.00 | 2 346 906.00 |
FG Production vendue services | 1 196 703.00 | 77 899.00 | 1 274 602.00 | 1 196 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 610.00 | 117 392.00 | 3 661 002.00 | 3 543 610.00 |
FM Production stockée | | | 35 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 380.00 | | | 3 747 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 978.00 | | | 3 617 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 401.00 | | | 129 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 894.00 | | | 792 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | 749.00 | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 840.00 | 34 074.00 | 728.00 | 704 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 112.00 | 34 074.00 | | 704 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 660.00 | 449 660.00 | | 449 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 974.00 | 232 974.00 | | 232 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 083.00 | 261 876.00 | 438 207.00 | 700 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 305.00 | 1 122 305.00 | | 1 122 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 523.00 | 1 122 305.00 | 22 217.00 | 1 144 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 881.00 | 955 674.00 | 438 207.00 | 1 393 881.00 |