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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 499.00 | 32 491.00 | 19 008.00 | 51 499.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 167 662.00 | 161 740.00 | 5 922.00 | 167 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 801.00 | 211 579.00 | 30 222.00 | 241 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 378.00 | 932 055.00 | 401 323.00 | 1 333 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 890.00 | 1 337 865.00 | 610 025.00 | 1 947 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 112.00 | 207 693.00 | 1 750 419.00 | 1 958 112.00 |
BZ Autres créances | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 507 430.00 | | 2 507 430.00 | 2 507 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 448.00 | 207 693.00 | 5 566 755.00 | 5 774 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 338.00 | 1 545 558.00 | 6 176 780.00 | 7 722 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 973.00 | 257 973.00 | | 257 973.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 633.00 | 2 660 707.00 | | 3 081 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 092.00 | 420 926.00 | | 172 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 698.00 | 3 372 606.00 | | 3 544 698.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 604.00 | 89 273.00 | | 38 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 013.00 | 302 787.00 | | 323 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 182.00 | 195 182.00 | | 146 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 648.00 | 10 730.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 095.00 | 703 344.00 | | 459 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 705.00 | 1 988 678.00 | | 1 563 705.00 |
EA Autres dettes | 94 836.00 | 54 092.00 | | 94 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 082.00 | 3 344 086.00 | | 2 632 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 780.00 | 6 716 692.00 | | 6 176 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 082.00 | 3 344 086.00 | | 2 632 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 564.00 | | 285 564.00 | 285 564.00 |
FD Production vendue biens | 361 296.00 | | 361 296.00 | 361 296.00 |
FG Production vendue services | 8 625 104.00 | | 8 625 104.00 | 8 625 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 271 964.00 | | 9 271 964.00 | 9 271 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 349 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 892 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 244 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 800.00 | 3 847.00 | | 284 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 800.00 | 34 112.00 | | 284 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 559.00 | 2 752.00 | | 206 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 559.00 | 13 773.00 | | 206 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 241.00 | 20 339.00 | | 78 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 138 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 161 119.00 | | 13 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 910.00 | 9 121 844.00 | | 9 638 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 818.00 | 8 700 918.00 | | 9 466 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 092.00 | 420 926.00 | | 172 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 951.00 | 233 732.00 | | 177 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 907.00 | | 97 983.00 | 1 849 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 947 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 742 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 034.00 | | 20 914.00 | 183 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 773.00 | | 77 069.00 | 1 665 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 116.00 | 168 749.00 | | 1 169 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 585.00 | 1 906.00 | | 30 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 531.00 | 166 843.00 | | 1 138 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 019.00 | 2 674.00 | | 205 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 019.00 | 2 674.00 | | 205 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 019.00 | 2 674.00 | | 205 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 095.00 | 459 095.00 | | 459 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 504.00 | 935 504.00 | | 935 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 836.00 | 94 836.00 | | 94 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 242.00 | 1 940 242.00 | | 1 940 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 013.00 | 323 013.00 | | 323 013.00 |
VI Groupe et associés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VP Divers | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 966.00 | 2 245 966.00 | | 2 245 966.00 |
VW T.V.A. | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 434.00 | 2 625 434.00 | | 2 625 434.00 |