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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
BT Marchandises | 1 815 031.00 | 79 436.00 | 1 735 595.00 | 1 815 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 671.00 | | 1 843 671.00 | 1 843 671.00 |
BZ Autres créances | 2 834 764.00 | | 2 834 764.00 | 2 834 764.00 |
CF Disponibilités | 250 979.00 | | 250 979.00 | 250 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 355.00 | 79 436.00 | 6 747 919.00 | 6 827 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 762.00 | 79 436.00 | 6 772 326.00 | 6 851 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 796.00 | 480 796.00 | | 480 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
DG Autres réserves | 2 208 236.00 | 1 134 613.00 | | 2 208 236.00 |
DH Report à nouveau | | 442 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 262.00 | 631 364.00 | | 807 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 352.00 | 2 961 089.00 | | 3 768 352.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 844.00 | 114 575.00 | | 147 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 311.00 | 2 830 484.00 | | 2 211 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 077.00 | 117 297.00 | | 106 077.00 |
EA Autres dettes | 538 743.00 | 654 718.00 | | 538 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 974.00 | 3 717 074.00 | | 3 003 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 326.00 | 6 698 164.00 | | 6 772 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 230 980.00 | 69 494.00 | 19 300 474.00 | 19 230 980.00 |
FG Production vendue services | 13 337.00 | 65 540.00 | 78 877.00 | 13 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 244 317.00 | 135 034.00 | 19 379 351.00 | 19 244 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 508 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 979 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 312 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 196 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 827.00 | 323 464.00 | | 391 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 516 473.00 | 21 976 102.00 | | 19 516 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 709 210.00 | 21 344 738.00 | | 18 709 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 262.00 | 631 364.00 | | 807 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 303.00 | 79 438.00 | 109 305.00 | 109 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 303.00 | 79 438.00 | 109 305.00 | 109 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 303.00 | 79 438.00 | 129 305.00 | 129 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 438.00 | 129 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 311.00 | 2 211 311.00 | | 2 211 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 226.00 | 618 226.00 | | 618 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 671.00 | | | 1 843 671.00 |
VB T. V. A. | 117 075.00 | | | 117 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 635 898.00 | | | 2 635 898.00 |
VI Groupe et associés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680 552.00 | 4 680 552.00 | | 4 680 552.00 |
VW T.V.A. | 92 580.00 | 92 580.00 | | 92 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 974.00 | 3 003 974.00 | | 3 003 974.00 |