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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 093.00 | 27 496.00 | 1 597.00 | 29 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 416.00 | 138 613.00 | 86 803.00 | 225 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 024.00 | 169 009.00 | 89 014.00 | 258 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 436.00 | | 325 436.00 | 325 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 461.00 | 169 009.00 | 414 451.00 | 583 461.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 826.00 | | | 269 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 437.00 | | | 370 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 289.00 | | 734.00 | 257 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 785.00 | | 724.00 | 253 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | | 10.00 | 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 137.00 | 14 872.00 | | 154 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 237.00 | 14 872.00 | | 151 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 374.00 | | 4 207.00 | 6 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | | 4 207.00 | 6 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VI Groupe et associés | 269 826.00 | 269 826.00 | | 269 826.00 |
VP Divers | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 437.00 | 370 437.00 | | 370 437.00 |