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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 80.00 | 36.00 | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 655.00 | 641 805.00 | 130 850.00 | 772 655.00 |
040 Immobilisations financières | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 819.00 | 641 885.00 | 146 934.00 | 788 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
060 Stock marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
072 Créances – Autres | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
084 Disponibilités | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 701.00 | | 299 701.00 | 299 701.00 |
110 Total général Actif | 1 088 520.00 | 641 885.00 | 446 636.00 | 1 088 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 719.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 083.00 | 6 333.00 | | 6 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 549.00 | 212 303.00 | | 220 549.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 1 760.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 823.00 | 220 397.00 | | 226 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 745.00 | 3 669.00 | | 3 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | -116.00 | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 775.00 | 2 643.00 | | 2 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | 182.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 96 312.00 | 77 178.00 | | 96 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 458.00 | 12 264.00 | | 12 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 633.00 | 50 175.00 | | 58 633.00 |
252 Charges sociales | 15 522.00 | 15 219.00 | | 15 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 730.00 | 36 965.00 | | 37 730.00 |
262 Autres charges | 155.00 | 1.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 775.00 | 198 179.00 | | 227 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -953.00 | 22 218.00 | | -953.00 |
280 Produits financiers | 2 490.00 | 4 815.00 | | 2 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 19 834.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 1 005.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 713.00 | 8 713.00 | | 3 713.00 |