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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 425.00 | 122 270.00 | 2 155.00 | 124 425.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 137 501.00 | 119 488.00 | 18 013.00 | 137 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 941.00 | 82 401.00 | 540.00 | 82 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 434.00 | 149 444.00 | 12 991.00 | 162 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 869.00 | | 61 869.00 | 61 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 342.00 | 497 627.00 | 104 715.00 | 602 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 1 715 961.00 | 166 875.00 | 1 549 086.00 | 1 715 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 101.00 | 90 347.00 | 2 483 754.00 | 2 574 101.00 |
BZ Autres créances | 310 783.00 | | 310 783.00 | 310 783.00 |
CF Disponibilités | 973 184.00 | | 973 184.00 | 973 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 520.00 | 257 222.00 | 5 363 298.00 | 5 620 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 862.00 | 754 849.00 | 5 468 014.00 | 6 222 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 865.00 | 1 066 156.00 | | 1 790 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 864.00 | 1 324 709.00 | | 323 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 130.00 | 3 681 266.00 | | 3 405 130.00 |
DP Provisions pour risques | 13 790.00 | 18 762.00 | | 13 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 790.00 | 18 762.00 | | 13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 712.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 241.00 | 94 445.00 | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 136.00 | 984 252.00 | | 1 248 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 865.00 | 940 789.00 | | 409 865.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 12 013.00 | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 567.00 | 597 692.00 | | 334 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 094.00 | 2 808 903.00 | | 2 049 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 014.00 | 6 508 931.00 | | 5 468 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 848 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 046 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 894 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 856 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 076.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 724 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 493.00 | 516 245.00 | | 131 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 405.00 | 10 291 705.00 | | 7 097 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 541.00 | 8 966 996.00 | | 6 773 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 864.00 | 1 324 709.00 | | 323 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 105.00 | | 20 237.00 | 582 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 213.00 | | 1 359.00 | 132 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 998.00 | | 18 878.00 | 363 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 216.00 | 12 411.00 | | 485 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 945.00 | 1 325.00 | | 120 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 247.00 | 11 086.00 | | 340 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 762.00 | 13 790.00 | 18 762.00 | 18 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 000.00 | 166 875.00 | 135 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 347.00 | 166 875.00 | 135 000.00 | 225 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 109.00 | 180 665.00 | 153 762.00 | 244 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 665.00 | 153 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 136.00 | 1 248 136.00 | | 1 248 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 567.00 | 334 567.00 | | 334 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 156.00 | 2 469 156.00 | | 2 469 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
VB T. V. A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 113.00 | 2 976 113.00 | | 2 976 113.00 |
VW T.V.A. | 91 557.00 | 91 557.00 | | 91 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 853.00 | 1 996 853.00 | | 1 996 853.00 |