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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 627.00 | 236 051.00 | 19 576.00 | 255 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 480.00 | 247 824.00 | 19 656.00 | 267 480.00 |
BT Marchandises | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 2 001.00 | 146 778.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 256.00 | 2 001.00 | 341 255.00 | 343 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 737.00 | 249 825.00 | 360 911.00 | 610 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 911.00 | | | 360 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 552.00 | 85 900.00 | 605 453.00 | 519 552.00 |
FG Production vendue services | 148 615.00 | 16 375.00 | 164 990.00 | 148 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 167.00 | 102 275.00 | 770 443.00 | 668 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 199.00 | | | -66 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 493.00 | | | 779 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 695.00 | | | 763 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 506.00 | | 17 608.00 | 253 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 267 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 259 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 719.00 | | 17 608.00 | 245 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 768.00 | 5 474.00 | 2 417.00 | 244 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 061.00 | 5 474.00 | 2 417.00 | 237 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
UX Autres créances clients | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 884.00 | 320 884.00 | | 320 884.00 |