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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
AP Constructions | 271 726.00 | 23 082.00 | 248 644.00 | 271 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 18 378.00 | 1 076.00 | 19 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 810.00 | 41 460.00 | 377 351.00 | 418 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 474.00 | | 142 474.00 | 142 474.00 |
BN En cours de production de biens | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 009.00 | | 206 009.00 | 206 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 820.00 | 41 460.00 | 583 360.00 | 624 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 485 582.00 | 478 189.00 | | 485 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 261.00 | 13 393.00 | | 7 261.00 |
DL TOTAL (I) | 494 368.00 | 493 106.00 | | 494 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 28 403.00 | | 22 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 842.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 293.00 | | 52 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | 8 492.00 | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 5 450.00 | 5 861.00 | | 5 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 992.00 | 98 892.00 | | 88 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 360.00 | 591 998.00 | | 583 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 794.00 | 98 892.00 | | 66 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 657.00 | 10 177.00 | | 7 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 2 364.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 313.00 | 48 358.00 | | 43 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051.00 | 34 965.00 | | 36 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 261.00 | 13 393.00 | | 7 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 810.00 | | | 418 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 496.00 | 3 964.00 | | 37 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 496.00 | 3 964.00 | | 37 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | 6 953.00 | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | 3 213.00 | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 5 807.00 | 11 231.00 | | 5 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 128.00 | 5 899.00 | | 7 128.00 |
YT Sous‐traitance | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 311.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | 7 263.00 | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 030.00 | 12 394.00 | | 8 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 910.00 | 12 565.00 | | 3 910.00 |
ZE Dividendes | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 538.00 | 20 343.00 | | 22 538.00 |