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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 804.00 | 1 050.00 | 3 754.00 | 4 804.00 |
AN Terrains | 560 558.00 | | 560 558.00 | 560 558.00 |
AP Constructions | 1 128 818.00 | 639 274.00 | 489 544.00 | 1 128 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 125.00 | 1 702 797.00 | 395 329.00 | 2 098 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 357.00 | 514 434.00 | 283 923.00 | 798 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 483.00 | 2 857 906.00 | 1 842 576.00 | 4 700 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BP En cours de production de services | 233 550.00 | | 233 550.00 | 233 550.00 |
BT Marchandises | 949 144.00 | | 949 144.00 | 949 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 633.00 | 1 800.00 | 433 833.00 | 435 633.00 |
BZ Autres créances | 214 390.00 | | 214 390.00 | 214 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 733.00 | | 1 404 733.00 | 1 404 733.00 |
CF Disponibilités | 917 504.00 | | 917 504.00 | 917 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 856.00 | 1 800.00 | 4 189 056.00 | 4 190 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 339.00 | 2 859 706.00 | 6 031 632.00 | 8 891 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
CU Autres participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 450.00 | 372 450.00 | | 852 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 781 968.00 | | | 1 781 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DH Report à nouveau | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 017.00 | 53 092.00 | | 521 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 322.00 | 5 152.00 | | 17 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 848.00 | 430 694.00 | | 3 225 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 200.00 | 599 353.00 | | 502 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 992.00 | 1 355 758.00 | | 1 165 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 265.00 | 160 798.00 | | 355 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 744.00 | 251 963.00 | | 193 744.00 |
EA Autres dettes | 588 161.00 | 595 697.00 | | 588 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 784.00 | 2 963 569.00 | | 2 805 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 031 632.00 | 3 394 263.00 | | 6 031 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 217.00 | 2 736 790.00 | | 2 575 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 762 086.00 | 1 374 207.00 | 2 136 293.00 | 762 086.00 |
FG Production vendue services | 14 590.00 | 1 031.00 | 15 622.00 | 14 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 676.00 | 1 375 238.00 | 2 151 914.00 | 776 676.00 |
FM Production stockée | | | 54 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 558.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 003.00 | 11 455.00 | | 25 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 003.00 | 11 455.00 | | 25 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 5 171.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 5 171.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 898.00 | 6 284.00 | | 24 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 117.00 | 96 226.00 | | 196 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 112.00 | 968 658.00 | | 2 289 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 095.00 | 915 566.00 | | 1 768 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 017.00 | 53 092.00 | | 521 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 526.00 | 15 207.00 | | 15 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 803.00 | 5 152.00 | | 14 803.00 |
ST Autres comptes | 180 024.00 | 108 950.00 | | 180 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 171.00 | 95 330.00 | | 129 171.00 |
YT Sous‐traitance | 35 267.00 | 16 800.00 | | 35 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 041.00 | 40 671.00 | | 42 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 043.00 | 15 207.00 | | 17 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 627.00 | 187 912.00 | | 274 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 362.00 | 53 394.00 | | 235 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 812.00 | 266 904.00 | | 420 812.00 |