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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 445.00 | 29 082.00 | 362.00 | 29 445.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 423.00 | 29 767.00 | 23 656.00 | 53 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
060 Stock marchandises | 36 166.00 | 12 013.00 | 24 153.00 | 36 166.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 866.00 | 12 013.00 | 27 853.00 | 39 866.00 |
110 Total général Actif | 93 289.00 | 41 780.00 | 51 509.00 | 93 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 556.00 | 52 390.00 | | 50 556.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
230 Autres produits | 19 037.00 | 19 875.00 | | 19 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 593.00 | 72 265.00 | | 69 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 708.00 | 31 699.00 | | 25 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 588.00 | -2 620.00 | | 7 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 93.00 | | 82.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 28.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 13 431.00 | 12 589.00 | | 13 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 2 343.00 | | 2 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 590.00 | 5 487.00 | | 5 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 318.00 | 549.00 | | 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 013.00 | 19 036.00 | | 12 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 137.00 | 79 205.00 | | 77 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 544.00 | -6 940.00 | | -7 544.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 96.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | 395.00 | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 863.00 | -7 431.00 | | -7 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 299.00 | | | 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 178.00 | | | 19 178.00 |