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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 437.00 | 9 107.00 | 7 330.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 510.00 | 9 150.00 | 7 360.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 269.00 | | 579 269.00 | 579 269.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 673.00 | | 609 673.00 | 609 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 183.00 | 9 150.00 | 617 033.00 | 626 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 664.00 | 151 885.00 | | 160 664.00 |
DL TOTAL (I) | 169 464.00 | 160 685.00 | | 169 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 143.00 | 165.00 | | 11 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 106.00 | 137 220.00 | | 217 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 5 446.00 | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 425.00 | 41 955.00 | | 170 425.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 249.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 570.00 | 185 036.00 | | 447 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 033.00 | 345 721.00 | | 617 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 570.00 | 185 036.00 | | 447 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 143.00 | 165.00 | | 11 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 443.00 | | 374 443.00 | 374 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 443.00 | | 374 443.00 | 374 443.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 443.00 | 390 496.00 | | 374 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 780.00 | 238 610.00 | | 213 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 664.00 | 151 885.00 | | 160 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 298.00 | | 3 212.00 | 13 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | | 3 212.00 | 13 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 116.00 | 2 034.00 | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | 2 034.00 | | 7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 579 269.00 | 579 269.00 | | 579 269.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VI Groupe et associés | 217 106.00 | 217 106.00 | | 217 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 193.00 | 609 193.00 | | 609 193.00 |
VW T.V.A. | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 570.00 | 447 570.00 | | 447 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 396.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 568.00 | 3 989.00 | | 19 568.00 |
ST Autres comptes | 1 722.00 | 2 676.00 | | 1 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 68 091.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 821.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 3 217.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 888.00 | 78 098.00 | | 74 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 737.00 | 14 296.00 | | 8 737.00 |
ZE Dividendes | 151 885.00 | | | 151 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 290.00 | 74 757.00 | | 21 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |