| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336 827.00 | 1 381 062.00 | 955 765.00 | 2 336 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 017 151.00 | 407 355.00 | 609 796.00 | 1 017 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754 512.00 | | 754 512.00 | 754 512.00 |
AN Terrains | 154 148.00 | 10 355.00 | 143 794.00 | 154 148.00 |
AP Constructions | 7 871 009.00 | 5 390 983.00 | 2 480 026.00 | 7 871 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947 992.00 | 4 603 260.00 | 1 344 732.00 | 5 947 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 734.00 | 912 346.00 | 368 388.00 | 1 280 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 463.00 | | 469 463.00 | 469 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BF Prêts | 4 343 333.00 | | 4 343 333.00 | 4 343 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 175 180.00 | 12 705 360.00 | 11 469 820.00 | 24 175 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557 334.00 | 6 020.00 | 2 551 314.00 | 2 557 334.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 861 229.00 | | 2 861 229.00 | 2 861 229.00 |
BT Marchandises | 2 715 107.00 | 9 126.00 | 2 705 981.00 | 2 715 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 019.00 | 148 056.00 | 1 393 963.00 | 1 542 019.00 |
BZ Autres créances | 2 907 756.00 | 433 454.00 | 2 474 302.00 | 2 907 756.00 |
CF Disponibilités | 1 534 451.00 | | 1 534 451.00 | 1 534 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 468.00 | | 161 468.00 | 161 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311 325.00 | 596 656.00 | 13 714 669.00 | 14 311 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 486 505.00 | 13 302 016.00 | 25 184 489.00 | 38 486 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 160.00 | 410 160.00 | | 410 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330 454.00 | 6 330 454.00 | | 6 330 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
DG Autres réserves | 4 393 222.00 | 4 393 222.00 | | 4 393 222.00 |
DH Report à nouveau | 5 531 454.00 | 3 719 005.00 | | 5 531 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 944.00 | 1 812 450.00 | | 856 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 362.00 | 20 820.00 | | 13 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 576 611.00 | 16 727 125.00 | | 17 576 611.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 166 900.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 485.00 | 658 933.00 | | 433 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 485.00 | 825 833.00 | | 683 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 407.00 | 4 217 701.00 | | 2 283 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622 771.00 | 2 150 484.00 | | 3 622 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 509.00 | 78 048.00 | | 159 509.00 |
EA Autres dettes | 858 705.00 | 877 781.00 | | 858 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 393.00 | 7 329 909.00 | | 6 924 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 184 489.00 | 24 882 867.00 | | 25 184 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 964 834.00 | 771 914.00 | 16 736 748.00 | 15 964 834.00 |
FD Production vendue biens | 14 865 592.00 | 5 915 212.00 | 20 780 804.00 | 14 865 592.00 |
FG Production vendue services | 283 580.00 | 1 512 790.00 | 1 796 370.00 | 283 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 114 005.00 | 8 199 916.00 | 39 313 921.00 | 31 114 005.00 |
FM Production stockée | | | 218 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 967 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 838 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 832 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 337 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 161 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 610 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 458.00 | 11 187.00 | | 7 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 11 187.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 385.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 329.00 | 352.00 | | 34 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | 738.00 | | 34 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 928.00 | 10 449.00 | | -26 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 344.00 | 230 535.00 | | -22 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 207.00 | 572 676.00 | | 77 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 026 938.00 | 41 363 506.00 | | 40 026 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 169 994.00 | 39 551 057.00 | | 39 169 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 944.00 | 1 812 450.00 | | 856 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 996 221.00 | | 10 272 901.00 | 18 996 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 304 199.00 | 4 343 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093 943.00 | 24 175 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 789 417.00 | 4 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 15 723 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120 716.00 | | 777 191.00 | 4 120 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 868 144.00 | | 855 528.00 | 14 868 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 361.00 | | 8 640 182.00 | 7 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956 441.00 | 813 255.00 | 280 743.00 | 11 956 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818 823.00 | 84 623.00 | 280 744.00 | 1 818 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137 618.00 | 728 632.00 | | 10 137 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 833.00 | 250 000.00 | 392 348.00 | 825 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 692.00 | | | 50 692.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 715.00 | | 60 569.00 | 75 715.00 |
6T Sur comptes clients | 198 452.00 | 24 434.00 | 74 830.00 | 198 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 573.00 | 24 434.00 | 135 399.00 | 490 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 406.00 | 274 434.00 | 527 747.00 | 1 316 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 407.00 | 2 283 407.00 | | 2 283 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 421.00 | 799 421.00 | | 799 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 390.00 | 682 390.00 | | 682 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | | 159 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 705.00 | 858 705.00 | | 858 705.00 |
UP Prêts | 4 343 333.00 | 4 343 333.00 | | 4 343 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 963.00 | 1 393 963.00 | | 1 393 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 056.00 | 148 056.00 | | 148 056.00 |
VB T. V. A. | 2 064 582.00 | 2 064 582.00 | | 2 064 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773 317.00 | 773 317.00 | | 773 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954 577.00 | 8 954 576.00 | | 8 954 577.00 |
VW T.V.A. | 2 105 993.00 | 2 105 993.00 | | 2 105 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 393.00 | 6 924 393.00 | | 6 924 393.00 |