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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 342.00 | 1 696.00 | 2 038.00 |
040 Immobilisations financières | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 195.00 | 342.00 | 26 853.00 | 27 195.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
072 Créances – Autres | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
084 Disponibilités | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
110 Total général Actif | 56 749.00 | 342.00 | 56 407.00 | 56 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 489.00 | | | -7 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 131.00 | | | 83 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 322.00 | | | 112 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 190.00 | | | -29 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 526.00 | | | -27 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 746.00 | | | 13 746.00 |