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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 241.00 | 82 957.00 | 10 285.00 | 93 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 241.00 | 280 212.00 | 26 030.00 | 306 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 996.00 | 363 549.00 | 353 447.00 | 716 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BZ Autres créances | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CF Disponibilités | 540 341.00 | | 540 341.00 | 540 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 078.00 | | 580 078.00 | 580 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 074.00 | 363 549.00 | 933 525.00 | 1 297 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
DH Report à nouveau | 103 998.00 | 168 058.00 | | 103 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 537.00 | -24 061.00 | | 139 537.00 |
DL TOTAL (I) | 348 995.00 | 249 459.00 | | 348 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 966.00 | 5 632.00 | | 9 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 966.00 | 5 632.00 | | 9 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 846.00 | 113 241.00 | | 111 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 77 836.00 | | 89 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 094.00 | 65 141.00 | | 123 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 564.00 | 506 218.00 | | 574 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 525.00 | 761 308.00 | | 933 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 846.00 | | | 111 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 397.00 | | 11 797.00 | 721 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 198.00 | 716 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 188.00 | 399 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 254.00 | | | 314 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 874.00 | | 11 797.00 | 403 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 501.00 | 12 235.00 | 16 188.00 | 367 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 121.00 | 12 235.00 | 16 188.00 | 367 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 632.00 | 9 966.00 | 5 632.00 | 5 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632.00 | 9 966.00 | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 5 137.00 | 244 863.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 846.00 | 111 846.00 | | 111 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 870.00 | 21 611.00 | 3 259.00 | 24 870.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 564.00 | 329 701.00 | 244 863.00 | 574 564.00 |