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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 8 300.00 | 1 859.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 941.00 | 59 551.00 | 6 390.00 | 65 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 544.00 | 62 384.00 | 21 160.00 | 83 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 175.00 | 130 235.00 | 62 940.00 | 193 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 189.00 | 5 902.00 | 130 287.00 | 136 189.00 |
BZ Autres créances | 80 275.00 | | 80 275.00 | 80 275.00 |
CF Disponibilités | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 609.00 | 5 902.00 | 576 707.00 | 582 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 784.00 | 136 138.00 | 639 647.00 | 775 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 142.00 | 221 586.00 | | 184 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 634.00 | 12 556.00 | | -151 634.00 |
DL TOTAL (I) | 54 508.00 | 256 142.00 | | 54 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 531.00 | 281 994.00 | | 241 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 343.00 | 134 012.00 | | 146 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 376.00 | 211 965.00 | | 96 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 328.00 | 99 603.00 | | 47 328.00 |
EA Autres dettes | 53 559.00 | 4 060.00 | | 53 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 138.00 | 731 634.00 | | 585 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 647.00 | 987 776.00 | | 639 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 609.00 | 693 396.00 | | 406 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 532.00 | | 11 644.00 | 181 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 574.00 | | 2 788.00 | 35 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 629.00 | | 8 856.00 | 140 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 601.00 | 11 635.00 | | 118 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 1 450.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | 10 185.00 | | 111 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 376.00 | 96 376.00 | | 96 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 532.00 | 61 003.00 | 178 529.00 | 239 532.00 |
VI Groupe et associés | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 793.00 | 216 465.00 | 5 329.00 | 221 793.00 |
VW T.V.A. | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 138.00 | 406 609.00 | 178 529.00 | 585 138.00 |