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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 256.00 | 58 077.00 | 12 180.00 | 70 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 332.00 | 58 077.00 | 205 255.00 | 263 332.00 |
BT Marchandises | 392 038.00 | | 392 038.00 | 392 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 947.00 | | 149 947.00 | 149 947.00 |
BZ Autres créances | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 292.00 | | 1 013 292.00 | 1 013 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 624.00 | 58 077.00 | 1 218 547.00 | 1 276 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
DG Autres réserves | 439 548.00 | 436 875.00 | | 439 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 639.00 | 2 673.00 | | 88 639.00 |
DL TOTAL (I) | 586 511.00 | 497 872.00 | | 586 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 144.00 | 206 294.00 | | 193 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 015.00 | 129 516.00 | | 141 015.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 14 400.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 037.00 | 635 210.00 | | 632 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 547.00 | 1 133 083.00 | | 1 218 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 037.00 | 635 227.00 | | 347 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 002.00 | | 2 330.00 | 261 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 926.00 | | 2 330.00 | 67 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 4 267.00 | | 53 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 810.00 | 4 267.00 | | 53 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 144.00 | 193 144.00 | | 193 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 149 947.00 | 149 947.00 | | 149 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 161.00 | 161 646.00 | 2 515.00 | 164 161.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 037.00 | 347 037.00 | | 632 037.00 |