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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
AP Constructions | 360 185.00 | 152 718.00 | 207 467.00 | 360 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 782.00 | 141 957.00 | 13 825.00 | 155 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 885.00 | 57 584.00 | 18 301.00 | 75 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 233.00 | 429 225.00 | 355 008.00 | 784 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 101.00 | 8 000.00 | 584 101.00 | 592 101.00 |
BN En cours de production de biens | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 641.00 | 6 511.00 | 193 130.00 | 199 641.00 |
BT Marchandises | 95 834.00 | 21 482.00 | 74 352.00 | 95 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 321.00 | 1 094.00 | 637 227.00 | 638 321.00 |
BZ Autres créances | 280 851.00 | | 280 851.00 | 280 851.00 |
CF Disponibilités | 543 670.00 | | 543 670.00 | 543 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 370.00 | 37 087.00 | 2 434 283.00 | 2 471 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 602.00 | 466 311.00 | 2 789 291.00 | 3 255 602.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 822 118.00 | 766 515.00 | | 822 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 118.00 | 525 603.00 | | 488 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 235.00 | 1 424 118.00 | | 1 442 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 764.00 | 109 093.00 | | 118 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 764.00 | 109 093.00 | | 118 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 712.00 | 406 455.00 | | 383 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 64 733.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 358.00 | 353 174.00 | | 207 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 117.00 | 300 599.00 | | 285 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 109.00 | 324 645.00 | | 267 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 4 614.00 | | 12 773.00 |
EA Autres dettes | 13 647.00 | 12 391.00 | | 13 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 116.00 | 1 466 610.00 | | 1 170 116.00 |
ED (V) | 58 176.00 | 50 533.00 | | 58 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 291.00 | 3 050 354.00 | | 2 789 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 064.00 | 1 149 890.00 | | 943 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 285.00 | 21 461.00 | 401 746.00 | 380 285.00 |
FD Production vendue biens | 4 081 447.00 | 4 988.00 | 4 086 435.00 | 4 081 447.00 |
FG Production vendue services | 58 262.00 | 958.00 | 59 220.00 | 58 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 995.00 | 27 407.00 | 4 547 402.00 | 4 519 995.00 |
FM Production stockée | | | 116 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 775 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | 10 558.00 | | 7 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 955.00 | 7 211.00 | | 9 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | 451.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | 451.00 | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 52.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 399.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 300.00 | 192 739.00 | | 171 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 476.00 | 4 442 221.00 | | 4 777 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 358.00 | 3 916 619.00 | | 4 289 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 118.00 | 525 603.00 | | 488 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 921.00 | | 13 206.00 | 773 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 36 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 174.00 | 1 720.00 | 784 233.00 | 1 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991.00 | | 143 005.00 | 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | | 591 852.00 | 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 005.00 | | 991.00 | 143 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 540.00 | | 10 496.00 | 581 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 142.00 | | 1 719.00 | 36 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 006.00 | 53 219.00 | | 376 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 040.00 | 53 219.00 | | 299 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 093.00 | 9 671.00 | | 109 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 281.00 | 35 993.00 | 40 281.00 | 40 281.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 094.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 366.00 | | 50 386.00 | 50 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 667.00 | 37 087.00 | 90 667.00 | 90 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 760.00 | 46 758.00 | 90 667.00 | 199 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 757.00 | 90 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 117.00 | 285 117.00 | | 285 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
UX Autres créances clients | 637 008.00 | 637 008.00 | | 637 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VC Groupe et associés | 207 138.00 | 207 138.00 | | 207 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 720.00 | 89 668.00 | 227 052.00 | 316 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 831.00 | 964 408.00 | 35 423.00 | 999 831.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 758.00 | 735 706.00 | 227 052.00 | 962 758.00 |