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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 1 459.00 | 10 906.00 | 12 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551 095.00 | | 1 551 095.00 | 1 551 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 416.00 | 1 486.00 | 1 893 930.00 | 1 895 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 488.00 | 24 655.00 | 4 832.00 | 29 488.00 |
BZ Autres créances | 1 245 337.00 | 226 959.00 | 1 018 377.00 | 1 245 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 660 309.00 | | 660 309.00 | 660 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 133.00 | 251 615.00 | 1 863 518.00 | 2 115 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 549.00 | 253 101.00 | 3 757 448.00 | 4 010 549.00 |
CU Autres participations | 331 956.00 | 28.00 | 331 928.00 | 331 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DG Autres réserves | 3 011 660.00 | | | 3 011 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 559.00 | | | -55 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 421.00 | | | 3 430 421.00 |
DP Provisions pour risques | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 448.00 | | | 3 757 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 373.00 | | | 285 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 115.00 | | | 267 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | | | -4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 559.00 | | | -55 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 145.00 | | 1 550 106.00 | 348 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835.00 | 1 883 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 1 895 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 781.00 | | 1 550 106.00 | 335 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 560.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | 560.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
6T Sur comptes clients | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 959.00 | | 9 000.00 | 235 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 642.00 | | 9 000.00 | 260 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 296.00 | | 9 000.00 | 302 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 712.00 | 1 242 712.00 | | 1 242 712.00 |
VI Groupe et associés | 267 115.00 | 267 115.00 | | 267 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 825.00 | 1 274 825.00 | | 1 274 825.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 373.00 | 285 373.00 | | 285 373.00 |