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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 13 904.00 | 11 430.00 | 2 474.00 | 13 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 11 217.00 | 906.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 960.00 | 159 471.00 | 179 490.00 | 338 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 828.00 | 184 081.00 | 196 746.00 | 380 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 643.00 | 8 135.00 | 155 508.00 | 163 643.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
CF Disponibilités | 129 424.00 | | 129 424.00 | 129 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 332.00 | 8 135.00 | 443 196.00 | 451 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 159.00 | 192 216.00 | 639 943.00 | 832 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 965.00 | 423 965.00 | | 423 965.00 |
DH Report à nouveau | -104 180.00 | -82 927.00 | | -104 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 173.00 | -21 253.00 | | 27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 355 342.00 | 328 169.00 | | 355 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 419.00 | 47 231.00 | | 190 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 5 254.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 15 270.00 | | 19 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 483.00 | 58 514.00 | | 70 483.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 10 542.00 | | 3 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 601.00 | 136 810.00 | | 284 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 943.00 | 464 979.00 | | 639 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 506.00 | | 183 195.00 | 365 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 874.00 | 380 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 874.00 | 366 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 167.00 | | 183 195.00 | 351 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 905.00 | 52 268.00 | 157 092.00 | 288 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 942.00 | 52 268.00 | 157 092.00 | 286 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 643.00 | 163 643.00 | | 163 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 024.00 | 43 882.00 | 110 694.00 | 173 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VP Divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 592.00 | 171 412.00 | 180.00 | 171 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 601.00 | 155 459.00 | 110 694.00 | 284 601.00 |