| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 605.00 | 9 022.00 | 2 583.00 | 11 605.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
AP Constructions | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 918.00 | 22 902.00 | 16.00 | 22 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 472.00 | 211 080.00 | 126 392.00 | 337 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 928.00 | 543 382.00 | 214 546.00 | 757 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 1 171 416.00 | | 1 171 416.00 | 1 171 416.00 |
CF Disponibilités | 204 636.00 | | 204 636.00 | 204 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 999.00 | | 1 412 999.00 | 1 412 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 926.00 | 543 382.00 | 1 627 545.00 | 2 170 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
DH Report à nouveau | 258 417.00 | 453 615.00 | | 258 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 232.00 | 204 802.00 | | 225 232.00 |
DL TOTAL (I) | 523 987.00 | 698 756.00 | | 523 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 327.00 | 111 284.00 | | 652 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 1 457.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 83 956.00 | | 90 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 239.00 | 172 012.00 | | 324 239.00 |
EA Autres dettes | 36 763.00 | 20 476.00 | | 36 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 558.00 | 389 185.00 | | 1 103 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 545.00 | 1 087 940.00 | | 1 627 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 865.00 | 387 728.00 | | 530 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 327.00 | | | 652 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 215.00 | | 1 262 215.00 | 1 262 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 215.00 | | 1 262 215.00 | 1 262 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 307.00 | 49 950.00 | | 10 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | 49 950.00 | | 10 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 903.00 | 2 936.00 | | 10 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 903.00 | 2 936.00 | | 10 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | 47 014.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 758.00 | 80 195.00 | | 79 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 388.00 | 1 220 644.00 | | 1 282 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 156.00 | 1 015 842.00 | | 1 057 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 232.00 | 204 802.00 | | 225 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 038.00 | | 42 119.00 | 724 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 230.00 | 757 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 230.00 | 639 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 596.00 | | 42 119.00 | 605 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 851.00 | 23 537.00 | 7.00 | 519 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 2 402.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 949.00 | 21 135.00 | 7.00 | 491 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 665.00 | | 46 665.00 | 46 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 926.00 | 280 926.00 | | 280 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
UX Autres créances clients | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VB T. V. A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 270.00 | | 1 121 270.00 | 1 121 270.00 |
VI Groupe et associés | 605 662.00 | 79 758.00 | 525 904.00 | 605 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 362.00 | 87 092.00 | 1 133 270.00 | 1 220 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 434.00 | 530 865.00 | 572 569.00 | 1 103 434.00 |