| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AP Constructions | 286 200.00 | 88 031.00 | 198 169.00 | 286 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 636.00 | 5 961.00 | 675.00 | 6 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 827.00 | 93 992.00 | 230 835.00 | 324 827.00 |
BT Marchandises | 308 026.00 | | 308 026.00 | 308 026.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
CF Disponibilités | 163 316.00 | | 163 316.00 | 163 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 919.00 | | 678 919.00 | 678 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 746.00 | 93 992.00 | 909 754.00 | 1 003 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 461.00 | 286 461.00 | | 286 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 74 597.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 337 214.00 | 377 558.00 | | 337 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 22 148.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 962.00 | 481 045.00 | | 466 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 101.00 | | 8 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 14 098.00 | | 16 413.00 |
EA Autres dettes | 80 258.00 | 82 436.00 | | 80 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 540.00 | 599 827.00 | | 572 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 754.00 | 977 386.00 | | 909 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 540.00 | 599 827.00 | | 572 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 827.00 | | | 429 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 324 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 324 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 636.00 | | | 429 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 650.00 | 11 356.00 | 23 014.00 | 105 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 650.00 | 11 356.00 | 23 014.00 | 105 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 466 962.00 | 466 962.00 | | 466 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286.00 | | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 540.00 | 572 540.00 | | 572 540.00 |